Creación Sociedad Financiera y Plan Contable

Etiquetas:

Company (GL)	Financial Accounting (FI)	Enter Global Parameters	Chart of Accounts
Fiscal Year Variant	Calendar Year	Year dependent	Posting Period Variant

Creación Sociedad Financiera (sin copia)

Debemos hacerlo en varios pasos:

• Definición a nivel sociedad GL (Consolidación)
• Definición a nivel sociedad FI (Contabilidad Financiera)
• Asignar Sociedad FI a Sociedad GL 

Company (GL): La unidad organizativa más pequeña para la cual se crean balances individuales según los requisitos legales relevantes. Una sociedad GL puede incluir una o más sociedades FI. La definición de la unidad organizativa Sociedad GL es opcional.

Financial Accounting (FI): La unidad organizativa independiente desde el punto de vista financiero dentro del sistema. La información fiscal y financiera se elaborara a efectos de reporting externo.

Asignamos la Sociedad FI a la Sociedad GL:

(*) Esta asignación también puede realizarse a través de la verificación de parámetros globales por sociedad.

Verificar y completar Parámetros globales sociedad financiera

Enter Global Parameters: En esta actividad indicamos las especificaciones globales o fundamentales para la sociedad FI. Las más importantes son  el plan de cuentas, la variante de ejercicio, la variante de periodo…

Después de haber completado la creación y asignación de plan de cuentas y variante de ejercicio, los parámetros globales de la sociedad quedarían así:

Creación y asignación del Plan de cuentas

Chart of Accounts: Proporciona el marco para registrar operaciones  contables garantizando una interpretación ordenada de los datos contables registrados. Cada cuenta del plan contiene un número, una denominación y una información técnica.

Una sociedad FI debe tener asociado un plan de cuentas, que se utilizará tanto en la contabilidad financiera como en contabilidad de costes (mediante las clases de coste primarias).

Creamos un plan de cuentas como copia del CAES, para asignarlo a nuestra sociedad FI.

Creación:

   

Asignación:

Asignación Variante de Periodo

Fiscal Year Variant: Definimos las características de nuestro periodo fiscal inidcando los periodos contables que tiene, sus periodos especiales (los que necesite), si coincide con el año natural (marcaríamos el campo Calendar Year), o si no coincide exactamente con el año natural (marcaríamos el campo Year dependent).

  

Para definir los períodos de contabilización, seleccionamos variante de ejercicio y pulsamos en la carpeta “Períodos” en la pantalla de navegación. El sistema pide por cada año del calendario / variante, el mes y el día del cierre para cada uno de sus períodos de contabilización.

 

También es posible determinar los nombres de los períodos de una variante. Para ello, seleccionamos la variante de ejercicio fiscal y pulsamos  los “textos del período” en la pantalla de navegación.

 

Creación y asignación de variante de periodo

Posting Period Variant: Controlamos las contabilizaciones en la sociedad FI mediante las variantes de periodo; deben tener la misma codificación que la sociedad FI.

Creación:

Asignación:

(*) Esta asignación también puede realizarse a través de la verificación de parámetros globales por sociedad.